미실현 손익 vs 실현 손익: 당신의 수익을 지키는 방법

포지션 보유 중의 수익에 일희일비하지 않는 것이 성공적인 선물 리스크 관리의 첫걸음입니다.

두 손익의 개념 차이

선물 거래를 하다 보면 포지션을 보유한 상태에서 화면에 찍히는 수익이나 손실을 보게 됩니다. 이를 '미실현 손익'이라고 합니다. 이는 현재 시장가로 즉시 청산할 경우 발생하는 예상 손익일 뿐, 아직 확정된 수익이 아닙니다.

반면 '실현 손익'은 포지션을 실제로 청산(종료)했을 때 내 계좌에 들어오거나 나가는 최종적인 손익입니다. 거래가 종료되기 전까지 수익은 시장의 변동성에 의해 언제든 사라질 수 있는 숫자라는 점을 명심해야 합니다.

많은 트레이더가 '페이퍼 머니'인 미실현 수익을 보고 자신의 예측이 완벽하다고 착각합니다. 이 과신은 곧 탐욕으로 이어져, 적절한 구간에서 익절을 하지 못하고 더 큰 수익을 기다리게 만듭니다.

시장은 기다려주지 않습니다. 반등이나 급락이 발생하는 순간 그간 쌓였던 미실현 수익은 순식간에 반납되거나 오히려 손실로 바뀝니다. 이렇게 되면 본전 심리 때문에 더 위험한 매매를 하게 되는 악순환에 빠집니다.

성공적인 트레이딩을 위해서는 미실현 손익에 의존하기보다 실현 손익을 기준으로 매매 일지를 작성하고 포트폴리오를 점검해야 합니다.

선물 리스크 관리는 내 계좌의 자산이 얼마나 안전하게 '확정'되고 있는지를 확인하는 과정입니다. 이를 위해 필요한 것이 바로 철저한 포지션 사이징과 레버리지 계산입니다.

SizerTrade를 활용하면 매매 전 최적의 포지션을 계산하여 불필요한 위험을 줄일 수 있습니다.

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포지션 수익이 계속 변하는 이유는 무엇인가요?

미실현 손익은 실시간 시장 가격과 내 평단가의 차이를 계속해서 계산하기 때문입니다. 가격이 움직일 때마다 현재 가치가 반영되므로 수익이 실시간으로 변동합니다.

미실현 수익을 그대로 수익으로 확정하려면 어떻게 하나요?

포지션을 종료(청산)해야 합니다. 청산 버튼을 누르는 순간 미실현 손익이 실현 손익으로 바뀌며 당신의 계좌 잔고에 최종적으로 반영됩니다.

선물 리스크 관리를 위해 무엇을 해야 하나요?

본인 자산에 맞는 적절한 포지션 사이징을 지키는 것이 가장 중요합니다. 레버리지를 과도하게 쓰지 말고 미리 정한 손절가와 익절가에서 기계적으로 대응하세요.