マクロ流動性とステーブルコイン占有率の相関

グローバルな流動性は、リスク資産のパフォーマンスを左右する最も重要な要素です。中央銀行が流動性を引き締めると、レバレッジをかけた投資家は急速なポジション縮小を迫られます。

M2マネーサプライの推移と暗号資産市場の時価総額を比較することで、市場が過熱しているか否かを判断することが可能です。

取引所内におけるステーブルコインの占有率が低下している場合、市場はすでに高レバレッジの買い（または売り）で埋め尽くされていることを示唆します。

占有率の低下は、次の大きな清算イベントが発生しやすい脆弱な市場環境を意味しており、注意が必要です。

マクロ経済指標の予測値と実績値の乖離は、市場のボラティリティを急騰させる原因となります。こうしたデータを活用して、あらかじめポジションサイズを調整することが重要です。

常に市場の流動性を意識し、計算ツールを用いて安全なポジションサイズを維持しましょう。